FIN05 - Assurer la gestion en trésorerie zéro À distance

Les principes

- Le cadre légal et réglementaire

- Les règles de la gestion en trésorerie zéro

Les instruments de la gestion en trésorerie zéro

- Les outils existants (lignes de trésorerie, crédits revolving, billets de trésorerie) : les connaître et savoir bien les choisir

Exercice : sélectionner la ligne de trésorerie la plus performante dans le cadre d'une consultation bancaire

Exercice : mise en pratique de la gestion en trésorerie zéro

- La simulation de flux de trésorerie pendant un mois permettant de simuler l'ensemble des opérations induites par la gestion en trésorerie zéro (mobilisations et remboursements d'instruments de trésorerie, placements, etc.)

• Le calcul des frais liés à l'utilisation de ces instruments

• Le point sur la comptabilisation de ces différents frais

La trésorerie dans le cadre de la gestion active de la dette : le rôle stratégique du prévisionnel de trésorerie

- La mise en évidence de l'intérêt d'un prévisionnel pour la gestion de la dette

- Quelques clefs pour construire un prévisionnel de trésorerie

Conclusion : les normes de Bâle III menacent-elles l'avenir de la gestion en trésorerie zéro ?

• Connaître les règles de la gestion de trésorerie

• Apprendre à utiliser et analyser les outils permettant de réaliser une gestion en « trésorerie zéro »

• Se familiariser aux enjeux financiers liés à la trésorerie

• Assurer la gestion en trésorerie zéro

QCM de début et de fin de formation

Mise en situation et cas pratiques

Tour de table

Evaluation à chaud